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什么是交易理念?你的交易理念又是什么?

2021-9-8 21:45| 发布者: 任逸飞| 查看: 206| 评论: 0

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第一,市场是赌场,交易即为赌博。这是交易的世界观了,一切操作和理解都是构建在这个理念上。每当看书和看大神发言的时候,自己的理解和他们的不一样的时候,我就会想起这句话,看看自己的理解是否符合赌博的原则。基本面无用?技术分析无用?机械做单?不能主观?波浪理论无用?指标无用?K线无用?这个牛人这么说那个牛人那么说,到底谁说的对?能长期赌赢市场,就是对的,这是最高原则。论坛上看到谁谁断定什么什么无用,我就呵呵了,交易的路无数条,一条路自己没走出来的,不代表别人也走不出。最高原则之下,交易的路没有禁区,不要看到牛人说不行,就停止思考,因为交易系统是个性化的,人家用的舒坦,自己用却不一定。


第二,截断亏损,让利润奔跑。这句话是烂大街了,真正理解到心底了的交易者,无论判断力多烂,交易绝对不会再亏损,算交易入门的台阶吧。


普通人的操作截断利润,让亏损奔跑


盈利者的操作截断亏损让利润奔跑


这是截断亏损让利润奔跑的简单操作模型,简单模型中也能看出,就算命中很差,一两次盈利也足够弥补亏损并取得盈利。不过普通人就算明白这点也很难做到,很多人会归结为心态。再说一次,做不到是理解不到位。有主要的理念,还需要其他的理念配合,也需要操作融合理念。所以说才说交易是个系统,系统一成,自然心态平和,操作进退自如。

很多话是这个理念的另外一种说法,“止损要快,止盈要慢”“赚钱要多赚,赔钱要少赔”,没理解的人,都以为这些是废话。看起来是最普通最废话的话,其实是整个交易里最最重要的一句话。没理解的早点领悟吧,领悟了就脱离亏损了,没有任何技术水平都能赚钱。


第三,顺势而为。也是句烂大街的话了,有些书经常引用一个故事,说一个父亲被套了,很纠结,他年幼的女儿走过来,父亲逗着问她怎么做,女儿说卖啊,父亲问为什么,女儿指着屏幕说因为它在跌啊,父亲幡然大悟,明明行情在跌,没经验的人都能看清,我却还在逆势做多。这个故事胡说八道,流毒甚广,也不知道哪个半桶水编出来哄新手。

顺势而为有三个要点,1,定义自己的趋势和震荡。道氏,均线,趋势线等等定义。2,分清趋势的周期级别。日是空头,4H是多头,那4H就是日线的调整浪,H由多转空,就可能成为日的下跌主浪。3,大小级别趋势的关系。什么时候大级别决定了做单方向,什么时候小级别决定了做单方向。这是理解顺势而为的关键。参考谈谈左侧交易和右侧交易? 

第四,风险控制是盈利的关键,风险控制住了,盈利是自然的事。这个是第二点的衍生,其实是一个意思,单独列出来,是因为这句话内涵也比较丰富,而且很重要。怎么看开亏损,怎么看开浮盈,怎么看开机会,怎么控制情绪。理解这句话很重要。

风险是什么?伤害本金就是风险,注意理解这句话,浮盈不是风险!你纠结于浮盈少了,急着出来,就是没理解风险控制是盈利的关键。

风险来源于2个,一是行情没走预期,这个需要通过止损来控制这个风险源。

二是自身情绪和赌性。这个风险源破坏极大。每个人从开始进入市场,到最后修的正果,情绪和赌性是一直存在自身的,不要以为高手就没有。所谓高手,就是能把赌性和情绪控制在不产生负面影响的范围内。这靠2种方法,1是修炼,把赌性的阈值提高,不容易激发。2是规则,制定控制赌性的规则和交易规则。


第五,必须明白自己的盈利核心是什么,并用工具以此构筑自己的交易系统。这个是涉及如何构筑盈利模式了,各人有各人的路,看个人的性格了。市场的机会那么多,人的注意力只能专注有限的几种行情,想不错过任何行情的,频繁交易,那是新手。明白自己靠什么行情吃饭的,这个行情有什么特征(双头?金叉死叉?等特征),这个就是盈利核心。不断小亏试错尝试抓属于自己的行情,直到真正抓住自己的行情大赚一笔,这就是盈利核心所在。

操作是需要消耗一种交易能量的,频繁的交易或者大战一场后,人会很疲倦,这个时候对行情的节奏和判断就容易失去把握。想想自己,是不是停止交易,离开市场一段时间后回来交易,判断力和节奏感是不是特别强。对新同学来说,做日以上大周期的要比做H周期以下短线的,容易保持稳定盈利,这是原因之一,因为有充分的时间去积蓄能量。自己的行情没到,就耐心等待,哪怕错过一大波行情都不要后悔,判断准了时候多的去了,不一定要去抓住它,因为市场的机会是无限的。等待是在积蓄交易能量,等自己的行情一来,能敏锐的扑捉到,狠赚一笔。


第六,主观判断,客观操作。前面五点是普遍真理,这点是属于个人的认识,适合我自己的,同学们可以参考。这点我在知乎上还没阐述过,而且它也是困扰我最多时间的一个坎,就这点我多说几句。

太多的书,太多的高手,都说过交易要机械操作,少主观,不要对行情有预期,针对价格变化做反应。一开始,我是交易的新手,看这么多前辈说了,认为这是真理,所以我当时坚信交易是机械的。但是当我尝试过各种纯机械交易的系统,比如克罗的,网上各种能找到的,还买了股海藏经楼的交易系统,无论复盘还是实盘,我都无法做到满意的盈利,实盘更是亏损的心浮气躁。郁闷啊。

这条机械交易的路我没走通,至今我还会有时候想想这条路我哪里还没思考到位,还会怕目前的路哪天突然失效了,还要重新去摸索机械交易。被它困扰太久了,心有余悸,怕它了。这是第六点理念产生的原因。我相信看过大量书的同学都会经历过机械交易的困扰。

交易如同打仗,战争的原则也是适合交易的。市场的形势和战场一样,都是瞬息万变,不可预测。作为一个统帅,能机械的运用教条来打仗吗?显然不行。这么想也就放弃机械交易了。

孙子兵法第一篇是讲战前庙算,分析形势,判断胜率。作为交易,主观判断即为庙算。判断的依据可以是基本面,也可以是纯技术,也可以是半基本面半技术。我是纯技术派,信奉技术派三大假设,很少关注基本面的内容,但我从不反对有人用基本面,因为主观判断是一个庙算,并不是具体的操作,判断的依据是个性化的。总之,主观判断是一个战略上的判断形势,对未来行情的想象、预测,大周期的趋势如何,点位如何,形态如何,这就是我技术派战略形势,如果这个形势对我有利,我就准备开战。

兵力都到位了,两军对垒,我方占据了地利(点位),天时(适合自己交易的时段或者大周期出即将冲锋的信号),等待敌方三鼓而竭的信号出现,进场。进场后,发现敌方三鼓没竭,相反力量不断增强,占据了我方阵地(失去点位,破掉止损),说明信号是假信号,撤兵。这一系列的战术进退,都是依据客观的信号。所以,客观操作是战术上的,目的是战略和战术统一。让主观判断和客观信号统一起来,两个统一则大胜,不统一则小亏出来。交易前,我技术分析,制定交易计划,交易中根据市场情况客观处理,不断小亏尝试。看准了下狠手,看不清咱不动或者小仓打打游击。大多数的新同学命中了方向,都会沾沾自喜,以为自己是神算。其实主观判断,命中了方向不算什么,因为概率太大了,命中了时机,也不算什么,因为看盘时间久了自然会有盘感,总会命中时机。唯有客观操作风险控制决定了交易的成败,换句话说,客观操作风险控制决定了能不能赚钱,主观判断精准决定了赚钱是否稳定。客观操作是基本功,主观判断精准需要经验,能生存下来,才能谈的上积累经验。很多人做不到客观操作,表面受制于贪婪恐惧,实则是受制于的对交易和市场的理解还没到位。知道和做到之间缺的是理解领悟。

交易如战争,战争中一个合格的统帅如何,交易者就该如何,想想孙子兵法的统帅标准是什么。一个统帅在交易中经常的情绪波动,恐惧贪婪,在战场上就会损兵折将。一个统帅战场上承受不住经常的小败,能最后大胜吗?一个统帅战场上不知己不知彼,一味的乱冲,就如同交易者不了解自己的性格自己的工具,也不了解市场的尿性,被K线勾引的来回转,变成“致于人”,失败是肯定的。主观判断,客观操作就是让交易有章可循,进退有据。



很多人啊,都是太专注于单笔交易的成败,而失去战略上考虑交易,交易理念就是战略上的思考交易。交易理念没到阶段的同学还在寻找具体的操作方法,寻找哪种东西概率大,这篇回答能看懂有启发的都是有经验的高年级同学,有启发就自觉赏个赞吧


2018年,感觉这两年的摸索到的东西,更深入,技术具现更细致,处理更圆滑。两年前的理解方向对的,但很生涩,很僵硬,没融汇贯通,还停留在浅层,很多词句的意思对,但是内涵还很模糊。就像说今天中午我要吃面,这个面是四川小面,还是兰州拉面,还是自己煮挂面,哪一家,什么牌子,这些东西都是模糊的。一个人练拳,练多了,功夫就上身了,一拳打出去,自然很清晰的知道要怎么打,怎么用力,而新手知道要怎么出拳,但是出拳比较生涩,没有什么灵活变通。


两年前我交易技术大框架大方向具备了,所以当时能不败。现在开始稳定了,回头看这篇,别人不知道哪里有问题,写那么好,肯定赚钱很多吧,但自己知道,细节没具备。大框架决定下限在哪里,细节决定上限在哪里。3年前形成大骨架,2年前我知道自己的方向是往哪里丰满血肉,把不败变为稳定,1年前真正操作方法已经找到,但混杂在众多方法里,血肉太丰满有很多赘肉,1年前这个时候是最黑暗时刻,感觉没任何书任何贴能参考,也没任何思想需要参悟,因为理解都对,就是具现方法太多太繁杂,身体形成不了记忆。目前写了这么多文章,这篇也是还最精华,这是起点。再过1年来看看,看是否有新的体会。

2019年

这1年吧,去年底还经历过短暂的迷惘,也是最后的迷惘。最后悟到的是“越小的周期越随机,越大的周期越呈现概率”。然后在17年的操作方法上,进一步提炼,砍掉所有枝丫,固定套路。现在做单已经没有战战兢兢了,有种了然于胸的掌控感,活在当下了。


路还没走完。学习交易上的下一步,将会是暴利阶段,不过我的条件还不够成熟,这个暴利估计会出现在2年或者3年以后。我从来没忘掉暴利的初心,只不过路要一步一步走,前面的基础没打牢,假如纯粹靠赌博赌到了暴利,感觉对交易的学习来说,有点残缺。我想要水到渠成的结束稳定微利阶段。


下一步的探索是仓位的收放,现在交易的套路已经成型,仓位收放也就有了基础。但是要暴利的话,还需要其他收入途径做防守。交易的暴利是进攻,进攻需要建立在防守之上,其他收入途径越多,防守就越稳固,暴利的成功概率就越大。接下去开一个新账户,公开展示交易情况,目的拉资金操盘。再然后自己账户冲击暴利关卡,估计要后年大后年了吧。

2020年7月15日


这一年,认识和技术都在进步,但没有什么大的突破。


对于暴利,原来的设想是在大行情里一波重仓浮盈加仓赚大。今年年初的疫情推动过大行情,只吃上点点。势能释放完了,后面几个月行情比较清淡。半年还没迅速的翻倍,我认为我原来的思路存在问题。不是说这个思路会亏钱,而是这个思路还不能满足我的迅速暴利的目标。想想这个思路更适合决战的时候用,但是没法经常的搞决战。


现在对这个问题理解更深入点。什么是交易理念?交易理念即是你的交易价值观。


学习交易是一个不断深入选择的过程。原来你选择扛住亏损,后来挨打了,这个时候你有两个选择。


一选择继续扛住亏损,那么你需要继续深化这个选择,以避开挨打,怎么避开,大资金小仓位,这是其中一种选择。


二选择截断亏损。这是重新开一条路,它帮助你避开曾经受的大伤,然而它也会造成频繁亏损。


我选择的是截断亏损,就算频繁亏损,我也依然坚定这个路,并为这个频繁亏损的漏洞打补丁。我认为这样做,对我更有利。这体现我的价值观——截断亏损,利于我的情绪稳定,而情绪稳定,重于盈亏。


这并不意味着选择第一条路就是错误。只能说,交易理念不一样。所以交易理念即是交易的价值观。


每一条路都会有漏洞存在,一条路不断的深入选择,也即是一个补丁一个补丁的修补。修补到最后,只能二选一,矛盾在当下的条件下无法调和。以进攻为重,还是以防守为重?以赚钱为重,还是以风控为重?


这个时候你会直面自己的价值观,也是形成交易的一致性的良机。明白了自己的价值观,未来的交易,都会一如既往的选择一个路径,这个时候就形成了交易的一致性。毫无犹豫不再纠结,错过了也不再后悔。


选择以什么为重,原因在于你认为选择这个对你的未来有利。而为什么你会认为对你有利?根源是你认为这个世界是按这个规律法则运转的,你认为你的选择符合世界的运行规律,世界的运行会把你带到你想要的地方。所以价值观根植于世界观。这也体现了,交易的本质是自己和客观波动的互动交换,你只有自己遵循客观波动的运动规律,服从它,它才会给你回报。 


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