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交易的核心:高手原来是这么做的

2021-9-14 11:08| 发布者: 任逸飞| 查看: 206| 评论: 0

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交易的过程其实就是要解决五个问题:第一是怎么进?第二是怎么出?第三是进多少?第四是进对了怎么办?第五是进错如何处理?

交易的核心:高手原来是这么做的

如果我们把它上升到一个体系的层次去说,这五个问题就代表了交易系统,一个完整的交易系统就是解决这五个问题。

第一个和第二个问题属于交易系统里的一个大类,就是技术分析,怎么进怎么出,这属于技术分析范畴。

曾经有人跟我面对面交流时说:我根本就不相信技术分析能赚到钱?技术分析跟神经病一样,一会儿准一会儿不准。然后我就告诉他:技术分析就是一会儿准一会儿不准,如果都准的话它就不叫技术分析了,那叫金矿,全世界都是你的了,技术分析只要有准的时候就可以了。不准的时候我控制它,准的时候我把它发扬光大,这样我就赚钱了。

这里举两个交易员的例子,A交易员10笔交易盈7笔亏3笔,但赢的少亏的多,最终是亏钱的;B交易员10笔交易赢3笔亏7笔,但赢的多亏的少,最终是赚钱的,如果你们是投资者会选A还是B?

A交易员的胜率达到70%,已经占了先机,最终亏钱收场的原因是他赚的少,亏的多。赚的少是因为他不敢拿长线,或者说拿不住长线,短线就跑了,亏的多是因为他被套了之后不肯止损被迫做成了长线。

我们想一想,如果赚钱亏钱都是短线,那这是一套多么优秀的系统啊。他有70%的胜率,他已经非常牛了,你只要把他的一个BUG给他控制住,就是亏的时候也和赚的时候一样,他赚10%就吓的跑了,亏的时候也到10%就跑,这不就行了吗?3次10%盈亏对冲掉,他就是赚了4次呀!这就是一套很牛的系统了。

交易中的进场出场是属于技术分析的范畴,我们当然希望尽量做到胜率高,但是胜率不高也没有关系,这就是例子中的B交易员,他也用了一套系统,这套系统就是我进场水平很差,每次一进去就是错的,被止损出来的,10次里面7次全错,但是没有关系,在我做对的那3次里面,我就狠狠的赚,把7次的止损扳回来还要多赚。你们看,这同样是一套赚钱的系统。

这狠狠的赚也有很多种方法的,比如持仓时间长,从趋势头拿到趋势底,或者我做不了长线,但我的仓位够重,不是说只有长线交易才能赚大钱,短线也一样可以,关键看你怎么做。

交易系统里的第一个部分是很重要的,这个部分是什么呢,就是你要有一个胜算概率非常高的技术信号。胜败的关键不是由一次结果来决定的,而是无数次的概率显现。

第二个因素呢,当然就是资金管理了,就是我前面提出的五个问题里的第三个,进多少?100万资金做这次交易,我进多少呢?全进去吗?进多少的问题就是资金管理的问题。

很多人过分地强调资金管理的重要性,我们想想看,如果你根本赚不到钱,你再好的资金管理根本就没有用,你每次就是做一手,如果亏多赢少,也可以让你亏的精光。所以你先要有赚钱的能力,然后再谈资金管理。如果你就是10万块钱的资金账户,还做什么资金管理,你还准备做10个品种吗?这没有意义。单品种固定手数的操作方案比搞什么资金管理策略效果要好得多。

当你的资金到了一定的程度或者对于一些机构来说,资金管理才会显的重要起来。像我们做私募的,客户交到我们手里的钱是有一个最大亏损额度的,这种情况下,你必须要做资金管理策略。

很多人认为资金管理就是轻仓?这是错误的理解,资金管理不是一味的轻仓,关键是什么时候轻什么时候重,这才叫策略。

比如,你判断这个市场是一个振荡市场,你对你的判断非常自信的情况下,你可以重仓,甚至资金管理的好,不需要设置止损,为什么呢?只要你进的位置是好的,你就可以重仓。我们想想看,资金管理也好风险控制也罢,都是属于防守方案,防什么?是防止做错。从理论上来说,如果你每次都对,你还需要资金管理吗?你做多,一进场就开涨,做空,一进场就开跌,你还需要什么资金管理呢?重仓干进去,没有问题。对吧?

但是,就是因为我们做不到每次都是对的,所以我们才需要资金管理,才需要风险控制,才需要止损。但技术分析不是一点胜算都没有的,有胜算很高的交易机会,胜算很高不代表一定不会错,而是安全边际很高,这个时候就可以使用重仓的资金管理策略。

资金管理策略是结合你交易分析的能力,你对市场的判断,市场处在一个什么样的状态,你就要用什么样的资金管理策略来应对。

交易系统中第三个因素,是风险控制。风险控制和资金管理是相辅相成的,就是你能亏多少钱?就是五个问题里的最后一个,错了你怎么办?

做交易要做到截断亏损,让利润奔跑。这话说起来容易做起来难,大师们说:如果你错了,要第一时间止损。可是大师没有告诉你,第一时间是什么时间呢?是下一分钟,还是10分钟以后?是上午,还是下午?是明天,还是下个礼拜?他都不讲的。

那我们想想看,这是属于什么呢,止损就属于风险控制,大师虽然没有告诉你,什么时候要止损,你自己得告诉你,因为你得想好你准备亏多少钱,100万准备做一个交易,一次你准备亏多少,你心里要有想法。

100万做这笔交易,你准备亏5万,甚至有的人说,我自己的钱,我可以亏10万,没有问题呀,没有人规定你不可以亏10万。如果是自己的钱,你就可以根据你自己的承受力去设置亏多少。

也就是说,你的止损和风险控制完全是由你自己决定的,不要人云亦云,好象觉得我第一时间就要止损,第一分钟进去,第二分钟就要跑吗?那第二天对了怎么办?

风险控制这个东西,它首先是由你的资金承受能力决定的,但它也是不可能单独存在的。你要把整个交易,我说的那五个问题想清楚以后,而且这五个问题你有标准答案的话,你就等于是建立了一套自己的系统。

如果你构建了一套系统,得要测试它灵不灵光。到底这个系统能不能赚钱呢?如果说我不晓得,它有时能赚,有时会亏,那是正常的,但亏的多还是赚的多?也不知道,那这就是不科学的态度。你只有明确的相信这套系统能给你带来正的收益,你才能够认真的执行它。

很多人就没有做过这个工作,这套系统到底能不能赚钱,不晓得,一会儿赚,一会儿亏,搞不清,然后一会儿相信一会儿不相信。相信的时候好开心,我的系统很牛啊,亏了几次以后,哎呀,完蛋了,这个系统好像又不太行,我得要重新弄弄。这种左右摇摆的人,永远都做不好交易。

那么如果说,你的确有了一套很好的系统,进出场的信号很牛,胜算概率很高,资金管理、风险控制都很好的情况下,那是不是就能很好地做好交易呢?

系统再好,遵守不了依然白搭。你有再优良的系统,有再好的资金管理策略,在强大的风险控制意识,甚至于再好的理论,如果你这个人不适合做交易,依然是赚不到钱的。

你叫一只猴子来做交易,给他一个超级棒的系统,它能做好吗?猴子怎么可能做好交易?很多亏钱的人,就是拥有了猴子的思维,所以才亏钱的。也就是说你适不适合做交易这个非常重要。

那么交易的核心是什么呢?当然是人!虽然技术分析基本面分都很重要,但是最重要的那个就是你,是交易的这个人。你不能是一只猴子。同样的交易,同样的系统,两个人坐在一起做,结果会完全不一样。

利弗莫尔说过,在一个牛市行情里,有人比他更早进场做多了,结果呢,人家亏的稀里哗啦。所以决定这个交易的,能不能做下去的还是人,人的性格决定了你应该做什么样的交易,你的性格,包括你个人的欲望,这些东西都会融入到你的交易里面去。

许许多多的亏钱的交易者都是靠冲动去做交易的,稀里糊涂就把交易给做进去了。每天打开电脑盯着这个盘子,他都想做,他脑子里面一直想的是要做,但是我可以告诉你们,成功的交易员,他们做的很少,他们想的很多。在做之前,他们会去想,想清楚了再做。

做交易也要做沙盘推演,不预测是做不了交易的。我们分析的都是历史,我们做的却是未来,当然是要预测了,可是如果你只预测一种可能性,那就真的是预测,如果你提前做好五种可能性的预测,那就不叫预测啦,那叫预案,是不是?

预案,就是你要有解决方案啊,你五种可能性都想到了,都有解决方案了,就好比在打仗之前,把所有可能失败的因素,所有可能成功的因素,有可能发生的各种问题提前想好的话,最后上战场就像是例行公事一样的走流程。交易就是这么回事。

我提前做好准备了,市场走到那里我会怎么办,走不到那里就跟我没有关系。做交易不但要预测,而且要多预测几种可能性,预测归预测,不能一根筋。明天我准备要做多,明天是高开低走还是低开高走啊?明天是收阳线还是收阴线?各种的可能性,在预案里面我都要写清楚,这样的话不管哪种情况发生都能处理。

你怎么想的就决定了你有了一套什么样的系统。所以在开始这项事业之前,先认真的、仔细的剖析自己,你是谁?你要什么?你只有搞清楚了自己是什么样的性格,你才能使用什么样的系统。交易系统,可以自己构建,也可以用别人的,只要你弄明白这个系统的逻辑就可以。

其实系统的构建并不难,就说你需要一个进出场信号呗,很简单,你需要N个信号,可能还有点难,因为那个是需要你长期的积累、经验的总结,但是你要找到一个胜算概率比较高的信号是很容易的,我都可以告诉你,这一点都不难。

但是,所以呢?你能坚持做吗?这个系统信号适合你做吗?你的性格能够承受拿长线啊,还是拿短线啊,这个你得想清楚。有的人他的性格不适合做长线,但是他老想扭曲自己,我一定要做长线,就是刚刚讲的交易员A的例子,他胜算的概率达到70%,但是他赚了钱就跑,意味着,从他的心理来说,这是不适合做长线的。如果我来给他突破瓶颈,我就告诉他,你不要做长线,你就做这个短线没有问题,但是把你短线里的bug堵上,那个bug是什么呢,就是当你亏钱的时候,你也短线。你不要赚钱的时候是短线,亏钱的时候变长线,这下就亏大发了。

你的交易系统的设计一定要符合你的内心,符合你的性格。比如你有了一定的年龄,心脏又不是特别好,那你当然要去做长线了。短线不要做的心脏病犯了,不合算,对吧。做长线呢,你就要有一个长线的交易系统,如果你说我想做长线,然后跟我说,在五分钟的图表上,出现了一个什么什么信号,我和你还有什么好谈的呀,鸡对鸭讲是不是,也就是说你是不是要匹配。

所以说一个人,你只有把自己了解的特别清楚,那么,你在到这个市场上你就会做跟自己相匹配的那个动作。你先要确定在这个市场里我是什么角色?我是谁?我的水平是在什么样的一个层面?我应该用什么样的方式在这个市场里面先生存下来?

在交易的过程里面,真正影响交易的那个核心的因素,就是你自己。


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